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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2025.05.31
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項目
比例 (%)
1. CCF Holdings LLC Unit - Class A
2.54
2. CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375%
2.22
3. Iron Mountain Inc. 7%
2.06
4. TransDigm, Inc. 7.125%
1.59
5. Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%
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6. Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7.875%
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7. Post Holdings Inc. 6.375%
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8. Seagate HDD Cayman 8.5%
1.52
9. Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875%
1.52
10. Gen Digital Inc 7.125%
1.52
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基金資訊
資料更新日期 2025.06.27
投資目標及策略
投資於美國債券市場高收益評級企業債券，以達致長期資本增值及收益。
基金資訊
ISIN
LU0648978533
資產類別
債券基金
基金分類
美元高收益債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
港元
資產總值
美元 447,247,857.00
價格
5.75
價格日期
2025.06.26
變更(%)
0.10
資產淨值
5.75
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.78
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.06.16
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2011.08.16
基金經理
David Oberto
基金經理(開始日期)
2022.03.01
個人簡介
David Oberto is a lead portfolio manager, income and growth at Voya Investment Management. Prior to joining Voya, he was a portfolio manager and director at Allianz Global Investors, where he held portfolio management, research and trading responsibilities for the income and growth strategies team. and served as portfolio manager for the U.S. High Yield Bond strategy and was also responsible for managing multiple closed-end and open-end mutual funds. Prior to that, he was a portfolio administrator, a credit default swaps (CDS) account manager and a trade-closer at Bain Capital. David earned a BSBA with a concentration in finance and a minor in economics from Fordham University and an MS in finance from the D'Amore-McKim School of Business at Northeastern University.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.39
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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