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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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十大投資項目

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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
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十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
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項目
比例 (%)
1. Microsoft Corp
5.82
2. Johnson & Johnson
4.52
3. Alphabet Inc Class A
4.31
4. Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier
4.17
5. Colgate-Palmolive Co
3.20
6. NVIDIA Corp
3.06
7. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
2.91
8. Chevron Corp
2.69
9. Monster Beverage Corp
2.54
10. NextEra Energy Inc
2.48
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基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
投資目標及策略
該子基金旨在主要透過在全球投資於相信可提供高於平均的資本回報機會的公司股票，以達致長期資本增值。該子基金最少三份二的投資會用於相信是高質素（即較其資本成本提供高回報潛力的公司）或可提供良好的價值（即在市場中價值被低估），或預期可受惠於盈利預測上調，或現時或未來的投資者需求增加的公司。此外，該子基金亦會尋求投資於預期盈利長遠可受惠於營運及結構改善的公司。該子基金可投資於由中國大陸公司發行的股份，包括但不限於B股、H股及中國A股（可能包括但不限於透過滬港通／深港通及QFI交易的中國A股）。該子基金對中國大陸的投資將被限制於最多可佔其淨資產的20%。該子基金亦可投資於其他可轉讓證券、貨幣市場工具、衍生工具、存款及集體投資計劃的單位。該子基金可以附帶之基礎持有現金。
基金資訊
ISIN
LU0345770993
資產類別
股票型基金
基金分類
環球大型均衡型股票
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 1,627,677,686.00
價格
303.61
價格日期
2026.04.02
變更(%)
-0.24
資產淨值
303.61
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.40
目前的股息分配方法
股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2020.01.02
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
晉達資產管理香港有限公司
成立日期
1994.04.06
基金經理
Dan Hanbury
基金經理(開始日期)
2023.05.02
個人簡介
Dan is a portfolio manager in the 4Factor team at Ninety One, and is based in London. He co-manages the Global Strategic Equity strategy. Prior to joining the firm, Dan was founding partner and portfolio manager at River and Mercantile Group (R&M) and was responsible for managing a of range of portfolios, including the UK Core and Income portfolios. He worked at R&M between 2006 and 2022. Before River and Mercantile Group, Dan was a portfolio manager at Investec Asset Management (now Ninety One) between 2000 and 2006, and was responsible for the UK High Alpha and UK Smaller Companies Funds. He was also a Global Industrials and Resources analyst. Dan began his career at Schroders on their Pan-European Capital Goods Team in 1996. Dan graduated from Loughborough University with a first class degree in Mechanical Engineering and is a member of the CFA® Institute.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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