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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
貝萊德全球基金 - 世界金融基金 A2 USD
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十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
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項目
比例 (%)
1. BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
9.35
2. Bank of America Corp
6.60
3. Citigroup Inc
5.74
4. Charles Schwab Corp
3.85
5. Citizens Financial Group Inc
3.19
6. Popular Inc
2.98
7. UBS Group AG Registered Shares
2.98
8. BNP Paribas Act. Cat.A
2.93
9. Global Payments Inc
2.76
10. Barclays PLC
2.66
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基金資訊
資料更新日期 2026.05.13
投資目標及策略
世界金融基金以盡量提高總回報為目標，並以貫徹環境、社會及管治（「ESG」）投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事金融服務的公司的股本證券。基金是互聯互通基金，可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。
基金資訊
ISIN
LU0106831901
資產類別
股票型基金
基金分類
產業股票 - 金融服務
地區
環球
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 2,534,661,506.00
價格
72.64
價格日期
2026.05.12
變更(%)
-2.47
資產淨值
72.64
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.38
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2000.03.03
基金經理
Vasco Moreno
基金經理(開始日期)
2015.05.01
個人簡介
Vasco Moreno, Director and portfolio manager, is a member of the Global Equity team within the Fundamental Division of BlackRock's Active Equities Platform. He is the Portfolio Manager of the BGF World Financials Fund and the BGF FinTech Fund. Prior to joining the firm in 2015, Mr. Moreno was a Portfolio Manager at UBS O'Connor managing a financials portfolio. Previous to that, Vasco spent 9 years at Keefe Bruyette & Woods (KBW), which he joined as Head of European Research and CEO of the London operation. Prior to joining KBW in 2004, he was with Fox-Pitt Kelton as Head of European Banks Research with additional responsibility for European Investment Banking Strategy. Vasco earned a finance degree from NYU Stern School of Business.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.50
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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