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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
PIMCO環球高孳息債券 M Retl $IncII (現金派發)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
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項目
比例 (%)
1. 5 Year Treasury Note Future June 25
6.34
2. 10 Year Treasury Note Future June 25
5.92
3. 2 Year Treasury Note Future June 25
5.71
4. PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
5.00
5. PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc
2.54
6. United States Treasury Notes 5%
2.14
7. United States Treasury Notes 4.25%
2.09
8. Euro Bobl Future June 25
1.31
9. United States Treasury Notes 3.5%
1.08
10. Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
1.02
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基金資訊
資料更新日期 2025.07.21
投資目標及策略
環球高孳息債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分之二的總淨資產投資於一項高孳息固定收益工具組成的多元化組合，該等工具以全球各種主要貨幣計價及評級低於穆迪的Baa或標準普爾的BBB或惠譽的同等評級。該基金可將其總淨資產最多達20%投資於獲穆迪評為Caa或以下評級或獲標準普爾評為CCC或以下評級或獲惠譽評為相同評級（或若未有評級，則須獲投資顧問視為具備相若質素）的高孳息固定收益工具。該基金可將不多於25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。該基金可將其淨資產最多達10%投資於其他集體投資計劃的單位或股份。該基金亦可將其淨資產最多達10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達15%投資於新興市場證券。
基金資訊
ISIN
IE00BH6XX464
資產類別
債券基金
基金分類
環球高收益債券
地區
環球
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 2,885,123,932.00
價格
8.15
價格日期
2025.07.18
變更(%)
0.12
資產淨值
8.15
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.96
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.06.27
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2013.12.23
基金經理
Sonali Pier
基金經理(開始日期)
2019.07.31
個人簡介
Managing Director, PIMCO. Ms. Pier is a portfolio manager focusing on multisector credit opportunities. She contributes to the Diversified Income and Global Credit Opportunities Funds, and she has served as a rotating member on the firm's Investment Committee and Americas Portfolio Committee. Prior to joining PIMCO in 2013, she was a senior credit trader at J.P. Morgan, trading cash, recovery and credit default swaps across various sectors. She holds an undergraduate degree in economics from Princeton University.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.45
表現費(%)
0.00
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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