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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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十大投資項目
資料更新日期 2026.05.31
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項目
比例 (%)
1. Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa
5.08
2. United States Treasury Notes 3.875%
2.90
3. Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Myi
2.86
4. Standard Chartered PLC 7.75%
2.72
5. Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
2.11
6. Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
1.81
7. Melco Resorts Finance Limited 5.375%
1.51
8. 10 Year Japanese Government Bond Future June 26
1.46
9. United States Treasury Notes 3.625%
1.43
10. Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
1.39
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基金資訊
資料更新日期 2026.06.15
投資目標及策略
該基金的投資目標為於符合審慎投資管理原則的前提下，尋求達致最高水平的總回報。該基金投資於固定收益工具（其發行機構與亞洲（日本除外）國家在經濟上有連繫）及該等證券的相關衍生工具之組合。該基金將集中投資於亞洲的發展中國家（新興亞洲），惟可將其最多20%的資產投資於任何其他國家的固定收益工具。該基金可將不多於20%的資產投資於可轉換為股本證券的固定收益證券。該基金可將不多於10%的總資產投資於股本證券。
基金資訊
ISIN
IE00BGSXQT33
資產類別
債券基金
基金分類
亞洲高收益債券
地區
亞洲（日本/澳洲除外）
風險評級
高
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 938,097,704.00
價格
6.27
價格日期
2026.06.12
變更(%)
0.32
資產淨值
6.27
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.98
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.28
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2019.02.14
基金經理
Mohit Mittal
基金經理(開始日期)
2019.02.14
個人簡介
Mr. Mittal is CIO Core Strategies and a managing director based in the Newport Beach office. He is a member of the Investment Committee and a portfolio manager for fixed income multi-sector portfolios across the duration and credit spectrum. As CIO Core Strategies, Mr. Mittal has leadership and oversight responsibilities for long-only strategies across PIMCO's Low and Moderate Duration, Total Return, and Long Duration strategy suite. Morningstar named him winner of the 2020 U.S. Morningstar Award for Investing Excellence in the Rising Talent category.
費用
認購費(%)
--
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.55
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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