EN | 繁中 | 简中
聯絡我們
凱基證券 (台灣)凱基證券 (新加坡)凱基證券 (印尼)凱基證券 (泰國)
EN 繁中 简中
立即開戶
熱門關鍵字
香港股票
美股
IPO
基金
凱基亞洲投資通
  1. 首頁
  2. 產品與服務
  3. 理財產品
  4. 基金
  5. 基金表現
基金詳情
免責聲明
所有資料乃根據我們認為可靠的來源作出，並僅作參考之用。我們並不保證有關資料屬準確或完整的資料。該等資料不應構成或被視為邀約或誘使邀約買賣本文所述之基金，亦非在未授權、不合資格或豁免邀約或銷售該等基金的司法管轄區內邀約或銷售該等基金。所有該等基金已獲證監會批准於香港發售，但此並不表示有任何形式之投資建議。
 
基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
PIMCO 新興市場本土債券基金 E
聯絡我們

基金表現

十大投資項目

基金資訊

派息紀錄
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2024.12.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future Mar 25","y":16.18},{"name":"PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc","y":6.10},{"name":"3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25","y":4.92},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":4.56},{"name":"Mexico (United Mexican States) 8.5%","y":3.38},{"name":"Option on CNH Industrial NV","y":3.19},{"name":"5 Year Treasury Note Future Mar 25","y":2.41},{"name":"Colombia (Republic Of) 6%","y":2.18},{"name":"Mexico (United Mexican States) 4%","y":2.12},{"name":"Poland (Republic of) 4.75%","y":2.01}]
項目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Mar 25
16.18
2. PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
6.10
3. 3 Year Australian Treasury Bond Future Mar 25
4.92
4. Philippines (Republic Of) 6.25%
4.56
5. Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.38
6. Option on CNH Industrial NV
3.19
7. 5 Year Treasury Note Future Mar 25
2.41
8. Colombia (Republic Of) 6%
2.18
9. Mexico (United Mexican States) 4%
2.12
10. Poland (Republic of) 4.75%
2.01
聯絡我們
基金資訊
資料更新日期 2025.05.01
投資目標及策略
新興市場本土債券基金的投資目標是在審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金通常將其最少80%的資產投資於以具備新興證券市場的國家的貨幣計價之固定收益工具，該等工具可以遠期或衍生工具為代表，例如期權、期貨合約或掉期協議。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。
基金資訊
ISIN
IE00B3DD5N41
資產類別
債券基金
基金分類
環球新興市場債券 - 本地貨幣
地區
環球新興市場
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 3,294,194,350.00
價格
13.48
價格日期
2025.04.29
變更(%)
0.67
資產淨值
13.48
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-0.02
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2008.11.19
基金經理
Pramol Dhawan
基金經理(開始日期)
2019.05.07
個人簡介
Pramol Dhawan is Managing Director, PIMCO. Mr. Dhawan is a portfolio manager in the Newport Beach office. Prior to joining PIMCO in 2013, he was a managing director and head of emerging markets trading for Americas at Société Générale in New York. He was previously based in London where he headed the Central and Eastern Europe emerging markets team for the firm. Additionally, he was a management consultant at Accenture. He has investment experience since 2004 and holds an undergraduate degree in computer science and management studies from the University of Nottingham.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.89
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透過使用Cookies以評估您在本網站的使用情況，為您提供最佳的網站體驗。如果您繼續瀏覽本網站，即表示您接受本公司使用Cookies來收集數據。詳情請參閱數碼存根政策。
同意
分享你的投資體驗