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基金價格以及其收益可升亦可跌。基金過往表現並不保證未來表現。準投資者應參閱銷售文件，了解其他詳情及所涉及之風險。
PIMCO高孳息債券基金 E-INC (股息再投資)
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資料更新日期 --
淨值走勢
年初至今
一個月
三個月
六個月
一年
五年
成立至今
年初至今 一個月 三個月 六個月 一年 五年 成立至今
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年度回報
年份
回報 (%)
十大投資項目
資料更新日期 2024.12.31
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項目
比例 (%)
1. 5 Year Treasury Note Future Mar 25
3.45
2. 2 Year Treasury Note Future Mar 25
3.43
3. United States Treasury Notes 4.25%
2.91
4. PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
2.77
5. PIMCO GIS European HY Bd Z EUR Acc
1.28
6. Euro Bund Future Mar 25
1.12
7. Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25
1.01
8. PIMCO USD Short Mat ETF
0.97
9. Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75%
0.94
10. Venture Global LNG Inc. 8.375%
0.73
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基金資訊
資料更新日期 2025.05.05
投資目標及策略
美國高孳息債券基金的投資目標是在保存資本及審慎投資管理原則下賺取最高總回報。該基金將其最少三分 之二的總淨資產投資於一項高孳息固定收益工具組成的多元化投資組合，該等工具的評級須低於穆迪的Baa 或低於標準普爾的BBB或惠譽的同等評級。該基金可同時持有非美元計價固定收益工具及非美元計價貨幣持倉。非美元計價固定收益工具持倉以總投資組合持倉的 20%為限，而非美元計價貨幣持倉以總資產的 20%為限。該基金可將不多於 25%的資產投資於可轉換為股本證券的證券。該基金可將不多於 10%的總資產投資於股本證券。該基金亦可將其淨資產最多達 10%投資於非流通證券及構成貨幣市場票據的貸款參與及貸款轉讓。該基金可將其資產最多達 10%投資於新興巿場證券。
基金資訊
ISIN
IE00B193MN38
資產類別
債券基金
基金分類
美元高收益債券
地區
美國
風險評級
中
晨星評級
貨幣
美元
資產總值
美元 1,645,705,670.00
價格
9.62
價格日期
2025.05.02
變更(%)
0.21
資產淨值
9.62
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.81
目前的股息分配方法
現金派發 / 股息再投資
派息收益率(%)
--
除息日
2025.03.28
文件
產品資料 年報 月報 銷售文件
其他資訊
交易頻率/交易截止時間
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2006.07.31
基金經理
Sonali Pier
基金經理(開始日期)
2019.07.31
個人簡介
Managing Director, PIMCO. Ms. Pier is a portfolio manager focusing on multisector credit opportunities. She contributes to the Diversified Income and Global Credit Opportunities Funds, and she has served as a rotating member on the firm's Investment Committee and Americas Portfolio Committee. Prior to joining PIMCO in 2013, she was a senior credit trader at J.P. Morgan, trading cash, recovery and credit default swaps across various sectors. She holds an undergraduate degree in economics from Princeton University.
費用
認購費(%)
5.00
轉換手續費(%)
--
*不適用於本基金*
管理費(%)
1.45
表現費(%)
--
最少贖回費(%)
--
派息紀錄
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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