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净值走势
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年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
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项目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 26
2.33
2. HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC
2.28
3. John Deere Capital Corp. 4.2324%
0.42
4. Svenska Handelsbanken AB 4.40134%
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5. Caterpillar Financial Services Corp. 4.3051%
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0.40
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0.38
10. Bank of Montreal 4.41547%
0.38
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基金资讯
资料更新日期 2026.06.07
投资目标及策略
本基金旨在透过投资于债券及货币市场工具，旨在提供短期总回报。于正常市况下，本基金的投资组合持仓的平均存续期预期不会超过一年（被视为「超短」期）。
基金资讯
ISIN
LU2334455339
资产类别
债券基金
基金分类
--
地区
环球
风险评级
低
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 7,809,470,180.00
价格
9.91
价格日期
2026.06.05
变更(%)
0.06
资产净值
9.91
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.84
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.22
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2021.06.08
基金经理
Jason E. Moshos
基金经理(开始日期)
2021.06.03
个人简介
Moshos is an assistant portfolio manager of AllianceBernstein since September 2003. Prior thereto, he was a research assistant in the AllianceBernstein's Credit Research area since prior to 2001.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
0.30
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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