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安聯東方入息基金AT HKD
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
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项目
比例 (%)
1. Aspeed Technology Inc
7.53
2. SK Hynix Inc
4.16
3. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
4.05
4. Mitsubishi Heavy Industries Ltd
4.04
5. ASE Technology Holding Co Ltd
3.76
6. PetroChina Co Ltd Class H
3.41
7. Koh Young Technology Inc
2.96
8. Alchip Technologies Ltd
2.89
9. Marubeni Corp
2.66
10. Mainfreight Ltd
2.61
基金资讯
资料更新日期 2026.05.28
投资目标及策略
投资于亚太区股票及债券市场,以达致长期资本增值。
基金资讯
ISIN
LU2293587155
资产类别
股票型基金
基金分类
亞太區股票
地区
亚洲太平洋
风险评级
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 2,319,334,171.00
价格
16.42
价格日期
2026.05.26
变更(%)
0.78
资产净值
16.42
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.10
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
安聯環球投資亞太有限公司
成立日期
2021.03.15
基金经理
Ian Lee
基金经理(开始日期)
2014.03.01
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.80
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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