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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金 A2 HKD Hedged
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
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项目
比例 (%)
1. Us 5Yr Note Sep 26
21.35
2. Us 2Yr Note Sep 26
16.62
3. Us Ultra T-Bond Sep 26
8.35
4. Us 10Yr Note Sep 26
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5. iShares USD Asia High Yield Bond ETF
3.20
6. 10 Year Australian Treasury Bond Future June 26
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7. BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
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1.99
9. Euro Bobl Future June 26
1.67
10. Sep26 Tyu6 C @ 110.0
1.49
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基金资讯
资料更新日期 2026.06.19
投资目标及策略
亚洲老虎债券基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70%的总资产投资于在亚洲老虎国家注册或从事大部份经济活动的发行人的定息可转让证券。基金可投资于全线可供选择的证券，包括非投资级证券。基金的货币风险将灵活管理。
基金资讯
ISIN
LU2290525943
资产类别
债券基金
基金分类
其他債券
地区
亚洲（日本除外）
风险评级
中
晨星评级
--
货币
港元
资产总值
美元 2,105,103,908.00
价格
91.33
价格日期
2026.06.18
变更(%)
-0.08
资产净值
91.33
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.37
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2021.02.24
基金经理
Yii Hui Wong
基金经理(开始日期)
2023.05.19
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.00
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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