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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.02.28
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项目
比例 (%)
1. The Home Depot Inc
1.50
2. United States Treasury Notes
1.50
3. Procter & Gamble Co
1.47
4. Wells Fargo Bank, National Association
1.29
5. Southern Co
1.24
6. Lockheed Martin Corp
1.13
7. United States Treasury Bonds
1.12
8. Citigroup Global Markets Holdings Inc.
1.06
9. Exxon Mobil Corp
1.05
10. PepsiCo Inc
1.05
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基金资讯
资料更新日期 2026.04.08
投资目标及策略
本基金的投资目标为谋求最优厚的收益，同时保持资本增值的前景。本基金以组合形式，分散投资于各类可转让证券，主要包括股票证券及长、短期债务证券。股票证券包括普通股、优先股、可换股证券及股票挂钩票据，通常可使持股人享有参与公司一般营运业绩的权利。债务证券（包括债券、票据及借据）是指发行机构偿还有关债务并通常需支付利息的责任。
基金资讯
ISIN
LU1929549753
资产类别
多元资产基金
基金分类
美元平衡型股債混合
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 11,181,375,486.00
价格
8.87
价格日期
2026.04.07
变更(%)
-0.11
资产净值
8.87
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.30
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.01
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2019.01.18
基金经理
Todd Brighton
基金经理(开始日期)
2017.03.01
个人简介
Todd Brighton is a vice president, portfolio manager and research analyst for Franklin Templeton Multi-Asset Solutions. He is the lead manager of the Franklin Liberty US Low Volatility ETF. Mr. Brighton analyzes equity and equity-linked investments for the Core/Hybrid team and specializes in the development of volatility-based strategies. Mr. Brighton joined Franklin Templeton in 2000. He is a Chartered Financial Analyst (CFA) charterholder and a member of the CFA Institute and the CFA Society of San Francisco.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.35
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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