EN | 繁中 | 简中
联络我们
凯基金控凯基银行 (香港)凯基证券 (台湾)凯基证券 (新加坡)凯基证券 (印尼)凯基证券 (泰国)
EN 繁中 简中
立即开户
热门关键字
香港股票
美股
IPO
基金
凯基亚洲投资通
基金详情
免责声明
所有资料是根据我们认为可靠的来源作出的，并仅供参考。我们并不保证有关资料的准确性和完整性。该等资料不应构成或被视为邀约或诱使邀约买卖本文所述基金，亦非在未授权、不合资格或豁免邀约或销售该等基金的司法管辖区内邀约或销售该等基金。所有该等基金已获证监会批准在香港发售，但这并不代表有任何形式的投资建议。
 
基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
富達基金 - 環球股息基金 A MCDIST G USD (股息再投资)
联络我们

基金表现

十大投资项目

基金资讯

派息纪录
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.07.31
[{"name":"Fidelity ILF - USD A Acc","y":4.50},{"name":"Unilever PLC","y":3.77},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":3.62},{"name":"Legrand SA","y":3.50},{"name":"Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG","y":3.43},{"name":"BlackRock Inc","y":3.08},{"name":"National Grid PLC","y":3.08},{"name":"Iberdrola SA","y":3.05},{"name":"Vinci SA","y":2.97},{"name":"Roche Holding AG","y":2.95}]
项目
比例 (%)
1. Fidelity ILF - USD A Acc
4.50
2. Unilever PLC
3.77
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.62
4. Legrand SA
3.50
5. Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
3.43
6. BlackRock Inc
3.08
7. National Grid PLC
3.08
8. Iberdrola SA
3.05
9. Vinci SA
2.97
10. Roche Holding AG
2.95
联络我们
基金资讯
资料更新日期 2025.09.01
投资目标及策略
基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（Esg）特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。
基金资讯
ISIN
LU1509826696
资产类别
股票型基金
基金分类
環球股票收益
地区
环球
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 18,057,984,680.00
价格
14.70
价格日期
2025.08.29
变更(%)
-0.34
资产净值
14.70
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.00
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.08.01
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2016.11.22
基金经理
Daniel Roberts
基金经理(开始日期)
2012.01.30
个人简介
Daniel Roberts joined Fidelity in November 2011. Daniel began his investment career in 2001 as an equity analyst for M&G. He became a portfolio manager at Invesco in 2002, before moving to Aviva as a UK equity income portfolio manager in 2003. In 2009 he joined Gartmore where he also managed equity income funds. Daniel has a First Class Honours degree in Mathematics from Warwick University. He is also a qualified accountant (ACA) and CFA charterholder.
费用
认购费(%)
5.25
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透过使用Cookies以评估您在本网站的使用情况，为您提供最佳的网站体验。如果您继续浏览本网站，即表示您接受本公司使用Cookies来收集数据。详情请参阅数码存根政策。
同意
分享您的投资体验