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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
普徠仕SICAV - 環球高收入債券基金 A USD
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.05.31
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项目
比例 (%)
1. alstria office REIT-AG 5.5%
1.57
2. Jerrold Finco PLC 7.5%
1.56
3. CSN Resources S.A. 8.875%
1.04
4. Axian Telecom 7.375%
1.01
5. Deuce Finco PLC 5.5%
1.01
6. Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%
0.94
7. C&W Senior Finance Ltd. 9%
0.93
8. Grunenthal GmbH 4.625%
0.92
9. Neptune BidCo US Inc. 9.29%
0.91
10. Carvana Co 14%
0.90
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基金资讯
资料更新日期 2025.07.17
投资目标及策略
透过其投资价值及投资收入的增长尽量提高其股份价值。基金以主动方式管理及主要投资于世界各地（包括新兴市场）发行人的高收益公司债券的多元化投资组合。
基金资讯
ISIN
LU1216622560
资产类别
债券基金
基金分类
環球高收益債券
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 638,250,057.00
价格
14.98
价格日期
2025.07.16
变更(%)
-0.07
资产净值
14.98
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.43
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
普徠仕(盧森堡)管理有限公司
成立日期
2015.06.04
基金经理
Michael Della Vedova
基金经理(开始日期)
2015.06.04
个人简介
Mike Della Vedova is a global high yield portfolio manager in the Fixed Income Division. He is a portfolio manager for the Europe High Yield Bond Strategy and co-portfolio manager for the Global High Yield Bond and Global High Income Bond Strategies. He is a vice president of T. Rowe Price Group, Inc., and T. Rowe Price International Ltd. Mike's investment experience began in 1994, and he has been with T. Rowe Price since 2009, beginning in the Fixed Income Division. Prior to this, Mike was cofounder and partner of Four Quarter Capital, a credit hedge fund focusing on below investment-grade European corporate debt. Mike also was employed by Muzinich & Company as a senior analyst and assistant portfolio manager in London. Mike earned an LL.B. and a B.Com. in finance from the University of New South Wales and a Graduate Diploma in Legal Practice from the University of Technology, Sydney. He also was admitted as a solicitor to the Supreme Court of New South Wales.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.15
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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