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净值走势
年初至今
一个月
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一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
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项目
比例 (%)
1. Fidelity ILF - USD A Acc
4.50
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.92
3. Roche Holding AG Ordinary Shares new
3.69
4. Vinci SA
3.67
5. Deutsche Boerse AG
3.61
6. Novartis AG Registered Shares
3.53
7. National Grid PLC
3.52
8. Unilever PLC
3.31
9. Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
3.27
10. Iberdrola SA
2.82
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基金资讯
资料更新日期 2026.05.04
投资目标及策略
基金旨在实现长线资本增长并提供收益。基金将最少70%（通常为75%）的资产投资于世界各地（包括新兴市场）公司的收益型股票。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（Esg）特征之公司的证券。基金亦可在辅助基础上投资于货币市场工具。
基金资讯
ISIN
LU0772969993
资产类别
股票型基金
基金分类
環球股票收益
地区
环球
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 21,921,970,583.00
价格
35.09
价格日期
2026.05.01
变更(%)
0.80
资产净值
35.09
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.84
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2012.05.04
基金经理
Daniel Roberts
基金经理(开始日期)
2012.01.30
个人简介
Daniel Roberts joined Fidelity in November 2011. Daniel began his investment career in 2001 as an equity analyst for M&G. He became a portfolio manager at Invesco in 2002, before moving to Aviva as a UK equity income portfolio manager in 2003. In 2009 he joined Gartmore where he also managed equity income funds. Daniel has a First Class Honours degree in Mathematics from Warwick University. He is also a qualified accountant (ACA) and CFA charterholder.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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