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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
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项目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Sept 25
25.84
2. 5 Year Treasury Note Future Sept 25
14.54
3. United States Treasury Bonds 6.25%
3.34
4. US Treasury Bond Future Sept 25
2.82
5. Ultra US Treasury Bond Future Sept 25
2.08
6. Federal National Mortgage Association 5.5%
1.99
7. Government National Mortgage Association 5.5%
1.83
8. Federal National Mortgage Association 6.625%
1.64
9. Government National Mortgage Association 5%
1.53
10. United States Treasury Bonds 6.125%
1.47
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基金资讯
资料更新日期 2025.08.10
投资目标及策略
该基金的主要投资目标是透过投资于多元化固定收益证券组合，以求提供与保本相符的高经常收入。
基金资讯
ISIN
LU0417102927
资产类别
债券基金
基金分类
美元債券 - 靈活策略
地区
美国
风险评级
中
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 24,417,944,551.00
价格
259.33
价格日期
2025.08.08
变更(%)
-0.11
资产净值
259.33
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.15
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2009.03.09
基金经理
Scott A. DiMaggio
基金经理(开始日期)
2018.10.01
个人简介
Scott DiMaggio is Senior Vice President and Director of both Global Fixed Income and Canada Fixed Income and Co-Head of Fixed Income at AB. Before joining the firm in 1999, DiMaggio was a risk management market analyst at Santander Investment Securities. He also held positions as a senior consultant at Ernst & Young and Andersen Consulting. DiMaggio holds a BS in business administration from the State University of New York, Albany, and an MS in finance from Baruch College. He is a member of the Global Association of Risk Professionals and a CFA charterholder. Location: New York
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.10
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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