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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
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项目
比例 (%)
1. NVIDIA Corp
6.18
2. Microsoft Corp
5.59
3. Amazon.com Inc
3.42
4. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
3.10
5. TKO Group Holdings Inc
3.10
6. Broadcom Inc
3.10
7. Rheinmetall AG
2.91
8. Boston Scientific Corp
2.28
9. Alphabet Inc Class A
2.20
10. Mastercard Inc Class A
2.17
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基金资讯
资料更新日期 2025.08.03
投资目标及策略
本子基金旨在主要透过投资于全球的公司股票，以达致资本增长。本子基金在建构投资组合时，公司的选择将不会受规模、行业或地区限制。本子基金可投资于由中国大陆公司发行的股份，包括但不限于B 股、H 股及中国A 股（可能包括但不限于透过沪港通／深港通2 及合格境外投资者（「QFI」 ）交易的中国A 股）。本子基金对中国大陆的投资将被限制于最多可占其 净资产的 20%。
基金资讯
ISIN
LU0345769631
资产类别
股票型基金
基金分类
環球大型均衡型股票
地区
环球
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 1,140,952,514.00
价格
701.61
价格日期
2025.08.01
变更(%)
-1.54
资产净值
701.61
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.37
目前的股息分配方法
股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2019.01.02
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
晉達資產管理香港有限公司
成立日期
1985.01.25
基金经理
Jonathan Parker
基金经理(开始日期)
2017.04.01
个人简介
Jonathan is a portfolio manager in the 4Factor team at Ninety One where he co-manages the Global Core Equity Strategy. During his time within the 4Factor team he has also managed UK Core and Aggressive portfolios, and covered the consumer staples sector as a global analyst. Jonathan started his career at M&G Investment Management where he worked for four years as an analyst, and then a further five years as a UK Equity Income portfolio manager. He has a degree in Economics from Cambridge University and is a member of the CFA® Institute.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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