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基金表现
资料更新日期 --
净值走势
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
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项目
比例 (%)
1. Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26
5.49
2. 5 Year Treasury Note Future June 26
3.50
3. United States Treasury Bills 0%
2.64
4. United States Treasury Bills 0%
1.88
5. Fidelity ILF - USD A Acc
1.32
6. Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 8.25%
1.07
7. Venture Global LNG Inc. 9.875%
0.87
8. Carnival Corporation 6.125%
0.87
9. WULF Compute LLC 7.75%
0.84
10. 1261229 Bc Ltd. 10%
0.80
基金资讯
资料更新日期 --
投资目标及策略
基金资讯
ISIN
资产类别
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基金分类
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地区
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风险评级
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晨星评级
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货币
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资产总值
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价格
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价格日期
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变更(%)
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资产净值
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波幅(%)
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1年夏普比率(%)
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目前的股息分配方法
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派息收益率(%)
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除息日
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文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
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基金公司
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成立日期
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基金经理
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基金经理(开始日期)
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个人简介
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费用
认购费(%)
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转换手续费(%)
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*不适用于本基金*
管理费(%)
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表现费(%)
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最少赎回费(%)
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息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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