基金详情
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JPM環球天然資源(歐元)- A股(分派) (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
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项目
比例 (%)
1. Exxon Mobil Corp
5.41
2. Newmont Corp
4.46
3. Shell PLC
4.08
4. Canadian Natural Resources Ltd
3.78
5. Valero Energy Corp
3.45
6. Rio Tinto PLC Ordinary Shares
3.34
7. Kinross Gold Corp
3.10
8. Marathon Petroleum Corp
2.99
9. Freeport-McMoRan Inc
2.78
10. BHP Group Ltd
2.76
基金资讯
资料更新日期 2026.06.24
投资目标及策略
透过主要投资于环球天然资源公司,以期提供长期资本增值。资产至少67%投资于世界各地(包括新兴市场)之天然资源公司之股票。天然资源公司为从事开采及开发、提炼、生产及推广天然资源及副产品之公司。子基金可能投资于小型公司。
基金资讯
ISIN
LU0208853514
资产类别
股票型基金
基金分类
產業股票 - 天然資源
地区
环球
风险评级
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 1,328,483,950.00
价格
22.60
价格日期
2026.06.23
变更(%)
-1.09
资产净值
22.60
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.44
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.09.17
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2005.03.14
基金经理
Chris Korpan
基金经理(开始日期)
2017.02.01
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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