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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
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项目
比例 (%)
1. Tencent Holdings Ltd
8.71
2. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
8.21
3. Prosus NV Ordinary Shares - Class N
4.88
4. Trip.com Group Ltd
3.73
5. BOC Aviation Ltd Shs Unitary 144A/Reg S
3.36
6. China Construction Bank Corp Class H
3.25
7. China Merchants Bank Co Ltd Class H
3.08
8. ENN Energy Holdings Ltd
2.80
9. Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Class H
2.77
10. China Oilfield Services Ltd Class H
2.47
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基金资讯
资料更新日期 2025.07.16
投资目标及策略
本基金将投资于中国和香港上市的中国公司的证券以及在中国开展大量经营活动的非​​中国公司的证券，主要集中于中国市场。本基金可直接将其净资产投资于中国A 股和B 股。
基金资讯
ISIN
LU0173614495
资产类别
股票型基金
基金分类
中國股票
地区
中国
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 2,363,597,050.00
价格
71.05
价格日期
2025.07.15
变更(%)
0.82
资产净值
71.05
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.71
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2024.08.01
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2003.08.18
基金经理
Nitin Bajaj
基金经理(开始日期)
2022.09.30
个人简介
Nitin Bajaj joined Fidelity in 2003 in London, as a Research Analyst covering European food and tobacco and large cap Italian and Spanish banks. In 2007, after a very successful and highly rated period in research, he was appointed as Assistant Portfolio Manager for the Fidelity Global Special Situations Fund (a sub-fund of Fidelity Investment Funds) in the UK. He subsequently moved to our Mumbai office in 2009 to manage our domestic Indian equity funds and later to Singapore in early 2013. He was appointed Portfolio Manager for the FF Asian Smaller Companies Fund on 02 September 2013 and commenced management of Fidelity Asian Values PLC on 01 April 2015. Prior to joining Fidelity, Nitin worked at KPMG as a Business Analyst. He holds a Bachelor of Commerce degree from the University of Delhi, Master of Business Administration from INSEAD, Singapore and is a member of the Institute of Chartered Accountants of India.
费用
认购费(%)
5.25
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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