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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
貝萊德全球基金 - 拉丁美洲基金 A2 USD
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
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五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
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十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
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项目
比例 (%)
1. Vale SA ADR
6.95
2. Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O
6.59
3. Wal - Mart de Mexico SAB de CV
5.82
4. Southern Copper Corp
5.20
5. Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A
4.63
6. XP Inc Class A
4.07
7. Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh ' 4 Pfd Shs
3.78
8. Lojas Renner SA
3.37
9. Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
3.31
10. Itau Unibanco Holding SA ADR
3.26
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基金资讯
资料更新日期 2026.06.19
投资目标及策略
拉丁美洲基金以尽量提高总回报为目标。基金将其至少70%的总资产投资于在拉丁美洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。
基金资讯
ISIN
LU0171289498
资产类别
股票型基金
基金分类
拉丁美洲股票
地区
拉丁美洲
风险评级
高
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 638,241,339.00
价格
69.85
价格日期
2026.06.18
变更(%)
-1.45
资产净值
69.85
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.73
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
1997.01.09
基金经理
Sam Vecht
基金经理(开始日期)
2022.09.09
个人简介
Sam Vecht, CFA, Managing Director, is Head of Emerging Europe, Frontiers and Alternative Strategies and a portfolio manager within BlackRock's Fundamental Equity Group. Mr. Vecht is lead portfolio manager for the Emerging Markets Equity Strategies Fund and also co-manages the Latin America, Emerging Europe, Emerging Frontiers Hedge Fund, Frontiers, and Asia Pacific Absolute Return strategies. He is also a research pod leader of the EMEA & Frontiers and Latin America pods. Mr. Vecht's service with the firm dates back to 2000, including his years with Merrill Lynch Investment Managers (MLIM), which merged with BlackRock in 2006. Mr. Vecht earned a BSc degree, with honours, in international relations and history from the London School of Economics
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.75
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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