基金详情
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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件,了解其他详情及所涉及的风险。
貝萊德全球基金 - 日本中小型企業特別時機基金 A2 JPY
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
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项目
比例 (%)
1. Penta-Ocean Construction Co Ltd
2.56
2. Kumagai Gumi Co Ltd
1.93
3. TIS Inc
1.90
4. Chugoku Marine Paints Ltd
1.82
5. Sojitz Corp
1.78
6. Japan Metropolitan Fund Investment Corp
1.75
7. Tokyu Fudosan Holdings Corp
1.74
8. Tokyo Tatemono Co Ltd
1.74
9. Internet Initiative Japan Inc
1.71
10. Inpex Corp
1.68
基金资讯
资料更新日期 2025.08.02
投资目标及策略
日本中小型企业特别时机基金以尽量提高总回报为目标。基金 将其至少70%的总资产投资于在日本注册或从事大部份经济 活动的中小型市值公司的股本证券。中小型市值公司指于购入 时在日本股票市场的市值排名位于最低的30%的公司。
基金资讯
ISIN
LU0171289068
资产类别
股票型基金
基金分类
日本中小型股票
地区
日本
风险评级
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 247,530,899.00
价格
75.45
价格日期
2025.08.01
变更(%)
-0.30
资产净值
75.45
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.23
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
1987.05.13
基金经理
Hiroki Takayama
基金经理(开始日期)
2014.05.01
个人简介
--
费用
认购费(%)
5.26
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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