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净值走势
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年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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十大投资项目
资料更新日期 2025.05.31
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项目
比例 (%)
1. United States Treasury Notes 4.25%
10.34
2. United States Treasury Notes 4.25%
8.14
3. United States Treasury Notes 4.375%
7.71
4. United States Treasury Bonds 4.5%
7.47
5. 10 Year Treasury Note Future June 25
7.00
6. United States Treasury Notes 4%
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7. United States Treasury Notes 3.75%
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9. Long-Term Euro BTP Future June 25
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10. 5 Year Treasury Note Future June 25
3.03
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基金资讯
资料更新日期 2025.06.23
投资目标及策略
本基金是一项债券基金，旨在随时间推移实现资本增长并提供收益。本基金至少70%(通常为75%)的资产将投资于以美元计价的债务证券以及货币市场工具。本基金在需要时亦得投资于货币市场工具。基金将最少50%的资产投资于具有有利环境、社会和管治（ESG）特征（透过参考外部机构提供的ESG评级或富达ESG评级来确定）之公司的证券。
基金资讯
ISIN
LU0168055563
资产类别
债券基金
基金分类
美元多元化債券
地区
美国
风险评级
中
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 4,948,205,048.00
价格
11.21
价格日期
2025.06.20
变更(%)
0.00
资产净值
11.21
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.02
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.06.02
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
2003.06.09
基金经理
Rick Patel
基金经理(开始日期)
2009.03.19
个人简介
Rick Patel is a fixed income portfolio manager in Fidelity's London office. He specialises in global and regional fixed income products, and was a quantitative analyst and key member within the fixed income team for five years prior to moving into an associated portfolio manager role in 2005. After two years, he was promoted to portfolio manager at FIA(UK).
费用
认购费(%)
3.50
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
0.75
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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