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净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2025.05.31
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项目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future Sept 25
2.52
2. Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 25
2.41
3. 5 Year Treasury Note Future Sept 25
2.29
4. 10 Year Treasury Note Future Sept 25
1.86
5. AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR
1.40
6. Euro Bund Future June 25
1.35
7. AB Asia Income Opportunities ZT USD
0.97
8. US Treasury Bond Future Sept 25
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9. United States Treasury Bonds 6.75%
0.85
10. AB Emerging Market Corp Debt S USD
0.79
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基金资讯
资料更新日期 2025.07.17
投资目标及策略
该基金的投资目标是主要通过投资于世界各地发行人的高收益债务证券（包括美国及新兴市场国家发行人），获取高额的当前收入及整体总回报。
基金资讯
ISIN
LU0156897901
资产类别
债券基金
基金分类
環球高收益債券
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 14,696,641,550.00
价格
3.13
价格日期
2025.07.15
变更(%)
0.00
资产净值
3.13
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.00
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.07.31
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
聯博香港有限公司
成立日期
2002.09.26
基金经理
Matthew S. Sheridan
基金经理(开始日期)
2017.01.01
个人简介
Matthew Sheridan is a Senior Vice President and Portfolio Manager at AB, primarily focusing on the Global Multi-Sector Strategy portfolios. He is a member of the Global Fixed Income, Global High Income and Emerging Market Debt portfolio-management teams. Additionally, Sheridan is a member of the Rates and Currency Research Review team and the Emerging Market Debt Research Review team. He joined AB in 1998 and previously worked in the firm's Structured Asset Securities Group. Sheridan holds a BS in finance from Syracuse University. He is a CFA charterholder. Location: New York
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.45
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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