EN | 繁中 | 简中
联络我们
凯基证券 (台湾)凯基证券 (新加坡)凯基证券 (印尼)凯基证券 (泰国)
EN 繁中 简中
立即开户
热门关键字
香港股票
美股
IPO
基金
凯基亚洲投资通
  1. 首页
  2. 产品与服务
  3. 理财产品
  4. 基金
  5. 基金表现
基金详情
免责声明
所有资料是根据我们认为可靠的来源作出的，并仅供参考。我们并不保证有关资料的准确性和完整性。该等资料不应构成或被视为邀约或诱使邀约买卖本文所述基金，亦非在未授权、不合资格或豁免邀约或销售该等基金的司法管辖区内邀约或销售该等基金。所有该等基金已获证监会批准在香港发售，但这并不代表有任何形式的投资建议。
 
基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
富達基金 - 澳洲多元化股票基金 A-AUD (现金派发)
联络我们

基金表现

十大投资项目

基金资讯

派息纪录
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Commonwealth Bank of Australia","y":10.08},{"name":"BHP Group Ltd","y":6.95},{"name":"Evolution Mining Ltd","y":6.80},{"name":"Suncorp Group Ltd","y":5.10},{"name":"Goodman Group","y":4.93},{"name":"Coles Group Ltd","y":4.71},{"name":"Macquarie Group Ltd","y":4.53},{"name":"Seek Ltd","y":4.47},{"name":"Rio Tinto Ltd","y":3.98},{"name":"Pro Medicus Ltd","y":3.92}]
项目
比例 (%)
1. Commonwealth Bank of Australia
10.08
2. BHP Group Ltd
6.95
3. Evolution Mining Ltd
6.80
4. Suncorp Group Ltd
5.10
5. Goodman Group
4.93
6. Coles Group Ltd
4.71
7. Macquarie Group Ltd
4.53
8. Seek Ltd
4.47
9. Rio Tinto Ltd
3.98
10. Pro Medicus Ltd
3.92
联络我们
基金资讯
资料更新日期 2025.07.16
投资目标及策略
本基金是一个多元化的股票组合，透过投资于澳洲股票，以达成长期资本增值的目标。本基金投资于各种产业，包括采矿和金属业，并根据市场前景平均配置大型及小型股。此外，基金亦可能持有纽西兰公司股票。
基金资讯
ISIN
LU0048574536
资产类别
股票型基金
基金分类
澳洲及紐西蘭股票
地区
澳洲
风险评级
高
晨星评级
货币
澳元
资产总值
美元 351,275,656.00
价格
99.18
价格日期
2025.07.15
变更(%)
-0.29
资产净值
99.18
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.36
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2024.08.01
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富達基金(香港)有限公司
成立日期
1991.12.06
基金经理
Paul Taylor
基金经理(开始日期)
2019.08.01
个人简介
Portfolio Manager and Head of Investment Australia Paul Taylor has run the Fidelity Australian Equities strategy since its 2003 inception. Taylor joined Fidelity in London in 1997, subsequently holding roles that included portfolio manager of Fidelity Global Financial Services. Taylor has a Master of Finance from London Business School.
费用
认购费(%)
5.25
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透过使用Cookies以评估您在本网站的使用情况，为您提供最佳的网站体验。如果您继续浏览本网站，即表示您接受本公司使用Cookies来收集数据。详情请参阅数码存根政策。
同意
分享您的投资体验