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净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.12.31
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项目
比例 (%)
1. 10 Year Treasury Note Future Mar 26
15.43
2. Federal National Mortgage Association 6%
8.10
3. Federal National Mortgage Association 6.5%
5.73
4. Federal National Mortgage Association 5.5%
5.46
5. Federal National Mortgage Association 6%
5.44
6. 2 Year Treasury Note Future Mar 26
5.22
7. Umbs 30Yr 5.0 Tba Take Deliv Jan
4.12
8. Long Gilt Future Mar 26
3.99
9. Ultra US Treasury Bond Future Mar 26
3.97
10. Federal National Mortgage Association 4%
3.06
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基金资讯
资料更新日期 2026.05.09
投资目标及策略
该基金的首要投资目标是在符合审慎投资管理原则的前提下，寻求高水平的经常性收益。长期资本增值乃次要目标。该基金拟对照彭博美国综合指數（Bloomberg Us Aggregate Index）（「该指数」）来计量其业绩表现。该基金将其资产的最少三分之二投资于具有不同到期日的多元化固定收益工具组合。该基金可将不多于25%的净资产投资于可转换为股本证券的证券。该基金可将不多于10%的总资产投资于股本证券。
基金资讯
ISIN
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资产类别
债券基金
基金分类
全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 126,293,483,379.00
价格
8.99
价格日期
2026.05.07
变更(%)
-0.11
资产净值
8.99
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.57
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2026.04.29
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2013.02.04
基金经理
Alfred T. Murata
基金经理(开始日期)
2012.11.30
个人简介
Mr. Murata is a managing director and portfolio manager in the Newport Beach office, managing income-oriented, multi-sector credit, opportunistic and securitized strategies. Morningstar named him Fixed-Income Fund Manager of the Year (U.S.) for 2013. Prior to joining PIMCO in 2001, he researched and implemented exotic equity and interest rate derivatives at Nikko Financial Technologies. He holds a Ph.D. in engineering-economic systems and operations research from Stanford University. He also earned a J.D. from Stanford Law School and is a member of the State Bar of California.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
0.00
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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