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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
PIMCO 新興市場本土債券基金 E
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净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
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项目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 25
14.06
2. 5 Year Treasury Note Future June 25
7.42
3. PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
7.17
4. Philippines (Republic Of) 6.25%
4.63
5. Mexico (United Mexican States) 8.5%
4.41
6. Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.78
7. Euro Bund Future June 25
2.74
8. Ministerio de Hacienda y Credito Publico 5.75%
2.59
9. Malaysia (Government Of) 3.582%
2.30
10. Colombia (Republic Of) 6%
2.29
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基金资讯
资料更新日期 2025.06.15
投资目标及策略
新兴市场本土债券基金的投资目标是在审慎投资管理原则下赚取最高总回报。该基金通常将其最少80%的资产投资于以具备新兴证券市场的国家的货币计价之固定收益工具，该等工具可以远期或衍生工具为代表，例如期权、期货合约或掉期协议。该基金可将不多于 25%的资产投资于可转换为股本证券的证券。该基金可将不多于 10%的总资产投资于股本证券。
基金资讯
ISIN
IE00B3DD5N41
资产类别
债券基金
基金分类
環球新興市場債券 - 本地貨幣
地区
环球新兴市场
风险评级
中
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 3,946,311,548.00
价格
13.83
价格日期
2025.06.12
变更(%)
0.29
资产净值
13.83
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.59
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2008.11.19
基金经理
Pramol Dhawan
基金经理(开始日期)
2019.05.07
个人简介
Pramol Dhawan is Managing Director, PIMCO. Mr. Dhawan is a portfolio manager in the Newport Beach office. Prior to joining PIMCO in 2013, he was a managing director and head of emerging markets trading for Americas at Société Générale in New York. He was previously based in London where he headed the Central and Eastern Europe emerging markets team for the firm. Additionally, he was a management consultant at Accenture. He has investment experience since 2004 and holds an undergraduate degree in computer science and management studies from the University of Nottingham.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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