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净值走势
年初至今
一个月
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.07.31
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项目
比例 (%)
1. Western Asset USD Liquidity WA Dis
3.57
2. CECO Environmental Corp
1.08
3. Modine Manufacturing Co
1.02
4. Primoris Services Corp
0.94
5. Knowles Corp
0.92
6. Resideo Technologies Inc
0.87
7. American Superconductor Corp
0.85
8. Select Water Solutions Inc Class A
0.84
9. Solaris Energy Infrastructure Inc Class A
0.83
10. Coherent Corp
0.83
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基金资讯
资料更新日期 2025.09.04
投资目标及策略
该基金寻求实现长期资本增值。该基金将其资产净值至少70%投资于由在美国受监管市场上市或买卖的微型和小型美国公司（即最近一次重组时，股票市值不超过罗素2000 指数*中市值最大公司的美国公司）发行的股本证券多元化组合。
基金资讯
ISIN
IE00B19Z4C24
资产类别
股票型基金
基金分类
美國小型股票
地区
美国
风险评级
高
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 829,842,667.00
价格
388.31
价格日期
2025.09.02
变更(%)
-0.51
资产净值
388.31
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.28
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2007.07.12
基金经理
James Harvey
基金经理(开始日期)
2021.04.20
个人简介
James J. Harvey, CFA, is a Portfolio Manager and Principal for Royce & Associates, LP, investment adviser to The Royce Funds. He has 26 years of investment industry experience. Mr. Harvey serves as Portfolio Manager for Royce International Discovery Fund and as an Assistant Portfolio Manager for Royce Micro-Cap Trust, the only micro-cap closed-end fund. Mr. Harvey joined Royce & Associates in 1998 as an Analyst. He holds a bachelor's degree from the State University of New York at Albany and a Master of Business Administration from New York University. He is a Chartered Financial Analyst (CFA). Royce & Associates, LP, investment adviser to The Royce Funds, is a small-cap equity specialist offering portfolios with distinctive investment approaches to address specific investment goals. The firm has been managing micro-cap, small-cap and small/mid-cap portfolios for more than 40 years.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
0.00
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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