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基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
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净值走势
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
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项目
比例 (%)
1. Euro Bund Future June 25
5.38
2. Ultra US Treasury Bond Future June 25
4.69
3. PIMCO USD Short Mat ETF
3.08
4. Euro Schatz Future June 25
3.07
5. Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
2.79
6. United States Treasury Notes 4.625%
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7. Federal National Mortgage Association 4%
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9. Federal National Mortgage Association 5.5%
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10. Government National Mortgage Association 3%
1.44
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基金资讯
资料更新日期 2025.07.16
投资目标及策略
环球投资级别债券基金的投资目标是在保存资本及审慎投资管理原则下赚取最高总回报。该基金将其最少三分之二的资产投资于一项由投资级别公司固定收益工具组成的多元化投资组合，其发行机构须于最少三个国家（美国可为其中之一）设有注册办事处或主要业务。该基金可将不多于25%的资产投资于可转换为股本证券的证券。该基金可将不多于 10%的总资产投资于股本证券。
基金资讯
ISIN
IE00B11XZ434
资产类别
债券基金
基金分类
環球企業債券 - 歐元對沖
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 8,326,694,400.00
价格
15.84
价格日期
2025.07.14
变更(%)
-0.06
资产净值
15.84
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.40
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2006.03.31
基金经理
Jelle Brons
基金经理(开始日期)
2016.08.04
个人简介
Jelle Brons, is a member of the team responsible for investment decisions for the EQ/PIMCO Total Return ESG Portfolio. Mr. Brons is an Executive Vice President, specializing in global investment grade credit. He is a member of the ESG portfolio management team, focusing on credit. Mr. Brons is a portfolio manager on the global corporate bond team. Prior to joining PIMCO, Mr. Brons worked at UBS Investment Bank in the credit fixed income department, initially in credit sales and then with the team responsible for CreditDelta, a credit market and portfolio analysis tool.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
0.00
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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