EN | 繁中 | 简中
联络我们
凯基金控凯基银行 (香港)凯基证券 (台湾)凯基证券 (新加坡)凯基证券 (印尼)凯基证券 (泰国)
EN 繁中 简中
立即开户
热门关键字
香港股票
美股
IPO
基金
凯基亚洲投资通
基金详情
免责声明
所有资料是根据我们认为可靠的来源作出的，并仅供参考。我们并不保证有关资料的准确性和完整性。该等资料不应构成或被视为邀约或诱使邀约买卖本文所述基金，亦非在未授权、不合资格或豁免邀约或销售该等基金的司法管辖区内邀约或销售该等基金。所有该等基金已获证监会批准在香港发售，但这并不代表有任何形式的投资建议。
 
基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
泰康開泰美元貨幣基金 Class B USD
联络我们

基金表现

十大投资项目

基金资讯

派息纪录
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Time Deposit With Original Maturities Of More Than Three Months","y":66.39},{"name":"Cash And Cash Equivalents","y":29.07},{"name":"Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund-M Hkd Acc","y":5.13},{"name":"Amounts Payable On Redemption Of Units","y":2.11},{"name":"Amounts Receivable On Subscription Of Units","y":1.34},{"name":"Interest Receivable On Deposits","y":0.22},{"name":"Management Fee Payable","y":0.04},{"name":"Cash \u0026 Cash Equivalents","y":0.01},{"name":"Trustee Fee Payable","y":0.00},{"name":"Distribution Payable","y":0.00}]
项目
比例 (%)
1. Time Deposit With Original Maturities Of More Than Three Months
66.39
2. Cash And Cash Equivalents
29.07
3. Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund-M Hkd Acc
5.13
4. Amounts Payable On Redemption Of Units
2.11
5. Amounts Receivable On Subscription Of Units
1.34
6. Interest Receivable On Deposits
0.22
7. Management Fee Payable
0.04
8. Cash & Cash Equivalents
0.01
9. Trustee Fee Payable
0.00
10. Distribution Payable
0.00
联络我们
基金资讯
资料更新日期 2026.04.05
投资目标及策略
子基金的目标是达致与现行货币市场利率相符的美元回报。子基金透过主要投资（即不少于其资产净值的70%）于政府、半政府、国际组织及金融机构所发行以美元计值及结算的短期存款及优质货币市场工具，寻求达致其投资目标。优质货币市场工具包括但不限于政府票据、短期票据、银行承兑汇票、商业票据、存款证、商业汇票及优质债务证券。子基金可将少于其资产净值的20%投资于债务证券，包括但不限于政府债券、固定利率债券和浮动利率债券。
基金资讯
ISIN
HK0000857273
资产类别
货币市场基金
基金分类
貨幣市場 - 美元（短期）
地区
环球
风险评级
低
晨星评级
--
货币
美元
资产总值
美元 4,679,073,008.00
价格
11.78
价格日期
2026.04.02
变更(%)
0.01
资产净值
11.78
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-6.05
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
泰康資產管理（香港）有限公司
成立日期
2022.05.31
基金经理
--
基金经理(开始日期)
1900.01.01
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
0.60
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透过使用Cookies以评估您在本网站的使用情况，为您提供最佳的网站体验。如果您继续浏览本网站，即表示您接受本公司使用Cookies来收集数据。详情请参阅数码存根政策。
同意
分享您的投资体验