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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.02.28
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项目
比例 (%)
1. Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A
6.13
2. Kweichow Moutai Co Ltd Class A
5.50
3. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A
4.37
4. China Merchants Bank Co Ltd Class A
3.51
5. Zhongji Innolight Co Ltd Class A
3.36
6. Zijin Mining Group Co Ltd Class A
3.25
7. Sieyuan Electric Co Ltd Class A
3.19
8. NAURA Technology Group Co Ltd Class A
2.95
9. Wus Printed Circuit (Kunshan) Co Ltd Class A
2.43
10. XCMG Construction Machinery Co Ltd Class A
2.31
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基金资讯
资料更新日期 2026.05.12
投资目标及策略
透过主要投资於中国发行的證券，包括但不限於中国證券交易所（如上海證券交易所及深圳證券交易所）上巿的中国A股，以提供长期资本增值。
基金资讯
ISIN
HK0000222684
资产类别
股票型基金
基金分类
中國股票-A股
地区
中国
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 224,346,621.00
价格
18.89
价格日期
2026.05.08
变更(%)
-0.68
资产净值
18.89
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.01
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2014.12.10
基金经理
Rebecca Jiang
基金经理(开始日期)
2017.09.29
个人简介
Rebecca Jiang, Managing Director, is a country specialist for Greater China equities and a member of the Greater China Team within the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Team. Based in Hong Kong, she joined the firm in 2017 after six years at Fidelity International where she was a senior equity research analyst, responsible for regional and single country coverage including China healthcare, Hong Kong/China banking and regional gaming. Rebecca began her career with Deutsche Bank in 2005 as an equity research analyst covering the consumer discretionary and media sectors in China and Hong Kong. Rebecca obtained a B.A. in International Finance and a Masters in Finance from Fudan University. She is also a CFA Charterholder.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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