EN | 繁中 | 简中
联络我们
凯基金控凯基银行 (香港)凯基证券 (台湾)凯基证券 (新加坡)凯基证券 (印尼)凯基证券 (泰国)
EN 繁中 简中
立即开户
热门关键字
香港股票
美股
IPO
基金
凯基亚洲投资通
基金详情
免责声明
所有资料是根据我们认为可靠的来源作出的，并仅供参考。我们并不保证有关资料的准确性和完整性。该等资料不应构成或被视为邀约或诱使邀约买卖本文所述基金，亦非在未授权、不合资格或豁免邀约或销售该等基金的司法管辖区内邀约或销售该等基金。所有该等基金已获证监会批准在香港发售，但这并不代表有任何形式的投资建议。
 
基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件，了解其他详情及所涉及的风险。
滙豐環球投資基金 - 環球短期債券 AM2 (现金派发)
联络我们

基金表现

十大投资项目

基金资讯

派息纪录
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.04.30
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":24.68},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":10.20},{"name":"Euro Bobl Future June 26","y":4.94},{"name":"Euro Schatz Future June 26","y":4.53},{"name":"HSBC GIF GEM Debt Total Return ZC","y":4.04},{"name":"Short-Term Euro BTP Future June 26","y":3.82},{"name":"The Export-Import Bank of China 3.23%","y":2.23},{"name":"United States Treasury Notes 3.5%","y":1.74},{"name":"Germany (Federal Republic Of) 2.1%","y":1.44},{"name":"Secretaria Do Tesouro Nacional 10%","y":1.44}]
项目
比例 (%)
1. 2 Year Treasury Note Future June 26
24.68
2. 5 Year Treasury Note Future June 26
10.20
3. Euro Bobl Future June 26
4.94
4. Euro Schatz Future June 26
4.53
5. HSBC GIF GEM Debt Total Return ZC
4.04
6. Short-Term Euro BTP Future June 26
3.82
7. The Export-Import Bank of China 3.23%
2.23
8. United States Treasury Notes 3.5%
1.74
9. Germany (Federal Republic Of) 2.1%
1.44
10. Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.44
联络我们
基金资讯
资料更新日期 2026.06.19
投资目标及策略
本基金透过投资于平均期限预期为6个月至3年之间的债券投资组合，旨在提供长期总回报。本基金在一般市况下将其最少90%的净资产投资于由已发展市场（例如经合组织国家）或新兴市场的政府、政府机构及超国家组织，或在已发展或新兴市场注册、设于该等市场或在该等市场进行大部分商业活动的公司所发行或担保的投资级别及非投资级别固定收益及其他相近类型证券。
基金资讯
ISIN
LU1819532174
资产类别
债券基金
基金分类
--
地区
环球
风险评级
低
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 5,341,866,205.00
价格
9.51
价格日期
2026.06.18
变更(%)
0.01
资产净值
9.51
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.05
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2026.05.22
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
滙豐環球投資管理 (香港) 有限公司
成立日期
2018.12.06
基金经理
Oliver Boulind
基金经理(开始日期)
2019.04.30
个人简介
Oliver Boulind is Head of Global Fixed Income. He was previously Head of Global Credit and a senior portfolio manager on Aberdeen's US fixed income team. Oliver joined Aberdeen in 2008 from AllianceBernstein where he was a senior credit analyst. Previously, Oliver worked for INVESCO, JP Morgan Fleming and Salomon Brothers. Oliver graduated with a BSc in Economics from the Wharton School at the University of Pennsylvania and received an MBA from the Tuck School at Dartmouth College. He is a CFA Charterholder. CFA® and Chartered Financial Analyst® are trademarks owned by CFA Institute
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
0.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
本公司透过使用Cookies以评估您在本网站的使用情况，为您提供最佳的网站体验。如果您继续浏览本网站，即表示您接受本公司使用Cookies来收集数据。详情请参阅数码存根政策。
同意
分享您的投资体验