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鄧普頓新興市場基金A (acc)HKD
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
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年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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十大投资项目
资料更新日期 2026.05.31
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项目
比例 (%)
1. SK Hynix Inc
10.79
2. Samsung Electronics Co Ltd
9.68
3. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.53
4. MediaTek Inc
4.23
5. Royal Bank of Canada 3.58%
3.01
6. BYD Co Ltd Class H
2.80
7. Prosus NV Ordinary Shares - Class N
2.42
8. Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.27
9. Tencent Holdings Ltd
1.93
10. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
1.90
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基金资讯
资料更新日期 2026.06.21
投资目标及策略
该基金主要(最少三分之二的净资产)投资于位于或成立于或其主要业务在发展中或新兴市场国家的政府、与政府相关的发行机构及企业机构所发行的由股票证券及固定及浮动利率债务证券，包括低评级及未获评级的债务证券及偿还债项所组成的多元化投资组合。
基金资讯
ISIN
LU0708995153
资产类别
股票型基金
基金分类
全球新興市場股票
地区
环球新兴市场
风险评级
高
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 2,589,913,378.00
价格
26.83
价格日期
2026.06.18
变更(%)
3.07
资产净值
26.83
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.27
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2011.12.02
基金经理
Chetan Sehgal
基金经理(开始日期)
2017.05.31
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.65
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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