基金详情
免责声明
所有资料是根据我们认为可靠的来源作出的,并仅供参考。我们并不保证有关资料的准确性和完整性。该等资料不应构成或被视为邀约或诱使邀约买卖本文所述基金,亦非在未授权、不合资格或豁免邀约或销售该等基金的司法管辖区内邀约或销售该等基金。所有该等基金已获证监会批准在香港发售,但这并不代表有任何形式的投资建议。
 
基金价格以及其收益可升亦可跌。基金过往表现并不保证未来表现。准投资者应参阅销售文件,了解其他详情及所涉及的风险。
JPM台灣(港元)- A股(分派) (股息再投资)
基金表现
资料更新日期 --
净值走势
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
[{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":9.61},{"name":"Delta Electronics Inc","y":8.88},{"name":"MediaTek Inc","y":7.53},{"name":"Elite Material Co Ltd","y":4.19},{"name":"Accton Technology Corp","y":4.14},{"name":"CTBC Financial Holding Co Ltd","y":3.89},{"name":"ASE Technology Holding Co Ltd","y":3.82},{"name":"Cathay Financial Holding Co Ltd","y":3.35},{"name":"Hon Hai Precision Industry Co Ltd","y":2.78},{"name":"Mega Financial Holding Co Ltd","y":2.52}]
项目
比例 (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.61
2. Delta Electronics Inc
8.88
3. MediaTek Inc
7.53
4. Elite Material Co Ltd
4.19
5. Accton Technology Corp
4.14
6. CTBC Financial Holding Co Ltd
3.89
7. ASE Technology Holding Co Ltd
3.82
8. Cathay Financial Holding Co Ltd
3.35
9. Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2.78
10. Mega Financial Holding Co Ltd
2.52
基金资讯
资料更新日期 2026.05.07
投资目标及策略
透过主要投资于台湾公司,以期提供长期资本增值。资产至少67%投资于在台湾注册成立或在台湾从事其大部分经济活动之公司之股票。子基金可能投资于小型公司及可能不时集中于有限数目之行业。
基金资讯
ISIN
LU0538203950
资产类别
股票型基金
基金分类
台灣大型股票
地区
台湾
风险评级
晨星评级
货币
港元
资产总值
美元 516,225,668.00
价格
68.34
价格日期
2026.05.06
变更(%)
1.83
资产净值
68.34
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
2.58
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2025.09.17
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2010.09.20
基金经理
James Yeh
基金经理(开始日期)
2023.03.28
个人简介
--
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
分享您的投资体验