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貝萊德全球基金 - 歐洲基金 - A4 (股息再投资)
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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
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项目
比例 (%)
1. ASML Holding NV
5.82
2. Blk Ics Eur As Liq EnvirtlyAwrAgcyAccTo€
5.05
3. Safran SA
3.87
4. UniCredit SpA
3.67
5. Lloyds Banking Group PLC
3.31
6. MTU Aero Engines AG
3.25
7. Rolls-Royce Holdings PLC
3.16
8. AIB Group PLC
3.00
9. Siemens Energy AG Ordinary Shares
2.95
10. Air Liquide SA
2.92
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基金资讯
资料更新日期 2026.04.22
投资目标及策略
欧洲基金以尽量提高总回报为目标，并以贯彻环境、社会及管治（「ESG」）投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于在欧洲注册或从事大部份经济活动的公司的股本证券。基金在或然可换股债券的投资以其总资产的5%为限。
基金资讯
ISIN
LU0408221439
资产类别
股票型基金
基金分类
歐洲大型增長型股票
地区
欧洲
风险评级
高
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 1,271,482,152.00
价格
187.13
价格日期
2026.04.21
变更(%)
-0.87
资产净值
187.13
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.08
目前的股息分配方法
股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2023.08.31
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2009.01.19
基金经理
Stefan Gries
基金经理(开始日期)
2019.06.13
个人简介
Managing Director and Portfolio Manager, is Co-Head of the European Equity team within BlackRock's Fundamental Equity Group. He co-manages the Pan European strategy, Continental Europe ex-UK strategy and the Greater European Investment Trust as well as the European Absolute return (long/short) portfolios. Prior to joining Blackrock in 2008, Stafan spent 2 years at Scottish Widows Investment Partnership where he completed a 2-year graduate program. Since joining BlackRock, he has worked both as a Portfolio Manager and as a Research Analyst covering, at various times, Energy, Pharmaceuticals and Insurance on behalf of the European Equity team. Stefan earned an MA in Economics & Spanish from the University of St. Andrews in 2005.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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