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貝萊德全球基金 - 世界金融基金 A2 USD
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净值走势
年初至今
一个月
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
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十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
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项目
比例 (%)
1. BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc
9.35
2. Bank of America Corp
6.60
3. Citigroup Inc
5.74
4. Charles Schwab Corp
3.85
5. Citizens Financial Group Inc
3.19
6. Popular Inc
2.98
7. UBS Group AG Registered Shares
2.98
8. BNP Paribas Act. Cat.A
2.93
9. Global Payments Inc
2.76
10. Barclays PLC
2.66
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基金资讯
资料更新日期 2026.05.15
投资目标及策略
世界金融基金以尽量提高总回报为目标，并以贯彻环境、社会及管治（「ESG」）投资原则的方式进行投资。基金将其至少70%的总资产投资于全球各地主要经济活动从事金融服务的公司的股本证券。基金是互联互通基金，可透过互联互通机制最多以其总资产的20%直接投资于中国。
基金资讯
ISIN
LU0106831901
资产类别
股票型基金
基金分类
產業股票 - 金融服務
地区
环球
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 2,532,674,058.00
价格
72.67
价格日期
2026.05.13
变更(%)
0.04
资产净值
72.67
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.38
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
貝萊德資產管理
成立日期
2000.03.03
基金经理
Vasco Moreno
基金经理(开始日期)
2015.05.01
个人简介
Vasco Moreno, Director and portfolio manager, is a member of the Global Equity team within the Fundamental Division of BlackRock's Active Equities Platform. He is the Portfolio Manager of the BGF World Financials Fund and the BGF FinTech Fund. Prior to joining the firm in 2015, Mr. Moreno was a Portfolio Manager at UBS O'Connor managing a financials portfolio. Previous to that, Vasco spent 9 years at Keefe Bruyette & Woods (KBW), which he joined as Head of European Research and CEO of the London operation. Prior to joining KBW in 2004, he was with Fox-Pitt Kelton as Head of European Banks Research with additional responsibility for European Investment Banking Strategy. Vasco earned a finance degree from NYU Stern School of Business.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
1.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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