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净值走势
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年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
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十大投资项目
资料更新日期 2025.03.31
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项目
比例 (%)
1. 5 Year Treasury Note Future June 25
14.32
2. 10 Year Treasury Note Future June 25
5.60
3. Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
5.37
4. PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
3.97
5. Federal National Mortgage Association 6.5%
3.79
6. PIMCO USD Short Mat ETF
2.87
7. Federal National Mortgage Association 6%
2.65
8. United States Treasury Bonds 4.125%
2.44
9. Euro Bobl Future June 25
2.35
10. Euro Schatz Future June 25
2.13
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基金资讯
资料更新日期 2025.06.14
投资目标及策略
多元化入息基金的投资目标是在审慎投资管理原则下赚取最高总回报。该基金将其最少三分之二的资产投资于一项由不同年期的固定收益工具组成的多元化组合。该基金可将不多于 25%的资产投资于可转换为股本证券的证券。该基金可将不多于 10%的总资产投资于股本证券。
基金资讯
ISIN
IE00B1Z6D669
资产类别
债券基金
基金分类
全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖
地区
环球
风险评级
中
晨星评级
货币
欧元
资产总值
美元 9,695,345,600.00
价格
15.15
价格日期
2025.06.11
变更(%)
0.20
资产净值
15.15
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
0.64
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
品浩資產管理
成立日期
2007.07.03
基金经理
Alfred T. Murata
基金经理(开始日期)
2016.05.27
个人简介
Mr. Murata is a managing director and portfolio manager in the Newport Beach office, managing income-oriented, multi-sector credit, opportunistic and securitized strategies. Morningstar named him Fixed-Income Fund Manager of the Year (U.S.) for 2013. Prior to joining PIMCO in 2001, he researched and implemented exotic equity and interest rate derivatives at Nikko Financial Technologies. He holds a Ph.D. in engineering-economic systems and operations research from Stanford University. He also earned a J.D. from Stanford Law School and is a member of the State Bar of California.
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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