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年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
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十大投资项目
资料更新日期 2025.04.30
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项目
比例 (%)
1. JP Morgan Securities, LLC APPROVED BROKER REPO 4.37 05/01/2025
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2. TD Securities (USA) LLC APPROVED BROKER REPO 4.38 05/01/2025
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3. Canadian Imperial Bank of Commerce NY APPROVED BROKER REPO 4.37 05/01/2025
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9. Federal Home Loan Banks 4.34%
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10. Federal Home Loan Banks 4.3%
1.70
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基金资讯
资料更新日期 2025.05.18
投资目标及策略
该基金寻求以固定基础保持该基金的资本或本金价值，并提供与货币市场利率一致的回报。该基金是一只货币市场基金，寻求通过对所有投资采用摊销成本估值法来实现固定的资产净值。
基金资讯
ISIN
IE00B19Z6R17
资产类别
货币市场基金
基金分类
貨幣市場 - 美元（短期）
地区
美国
风险评级
低
晨星评级
--
货币
美元
资产总值
美元 1,815,212,852.00
价格
123.07
价格日期
2025.05.16
变更(%)
0.03
资产净值
123.07
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
-6.89
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
成立日期
2007.05.08
基金经理
Tim Boss
基金经理(开始日期)
2022.01.13
个人简介
– Western Asset Management Company, LLC – Portfolio Manager, 2020- – Credit Suisse Asset Management, LLC – Director, Portfolio Manager, 2009-2020 – Credit Suisse Asset Management, LLC – Vice President, Portfolio Manager, 2006-2009 – Credit Suisse First Boston – Operations Associate, 2004-2006 – State Street Corporation – Mutual Fund Accountant, 2003-2004 – Northwestern Mutual Financial Network – Financial Representative, 2002-2003 – Rider University, M.B.A., B.S., Finance
费用
认购费(%)
5.00
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
0.60
表现费(%)
0.00
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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