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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
一个月
三个月
六个月
一年
五年
成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
回报 (%)
十大投资项目
资料更新日期 2025.12.31
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项目
比例 (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.67
2. Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
8.21
3. China Everbright Environment Group Ltd
3.26
4. HKT Trust and HKT Ltd
3.16
5. AIA Group Ltd
2.88
6. China Telecom Corp Ltd Class H
2.67
7. China State Construction International Holdings Ltd
2.63
8. Far East Horizon Ltd
2.48
9. China Construction Bank Corp Class H
2.43
10. Galaxy Entertainment Group Ltd
1.95
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基金资讯
资料更新日期 2026.04.05
投资目标及策略
本基金的投资目标为透过主要投资于亚洲区内较高回报的债务及股票证券组合，为单位持有人提供资本增值。
基金资讯
ISIN
HK0000288800
资产类别
股票型基金
基金分类
其他股票
地区
亚洲（日本/澳洲除外）
风险评级
高
晨星评级
--
货币
人民币
资产总值
美元 1,815,108,260.00
价格
10.09
价格日期
2026.04.01
变更(%)
3.49
资产净值
10.09
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.63
目前的股息分配方法
现金派发 / 股息再投资
派息收益率(%)
--
除息日
2026.03.31
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
惠理集團有限公司
成立日期
2014.09.10
基金经理
Norman Man Kei Ho
基金经理(开始日期)
2002.09.02
个人简介
Mr. Norman Ho, a Senior Investment Director of Value Partners Hong Kong Limited , serves as Portfolio Manager. At VPHK, he is a key leader in the firm's investment process with a high degree of responsibility for portfolio management. Mr. Ho joined VPHK in November 1995. He was promoted to the roles of Investment Director and Senior Investment Director in 2010 and January 2014, respectively. Prior to joining VPHK, he was an executive at Dao Heng Securities Limited. Mr. Ho started his career at Ernst & Young. Mr. Ho graduated with a Bachelor's degree in Social Sciences (majoring in Management Studies) from the University of Hong Kong. He is a CFA charter holder.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.00
表现费(%)
15.00
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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