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资料更新日期 --
净值走势
年初至今
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成立至今
年初至今 一个月 三个月 六个月 一年 五年 成立至今
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年度回报
年份
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十大投资项目
资料更新日期 2026.03.31
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项目
比例 (%)
1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.94
2. Tencent Holdings Ltd
5.47
3. Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred
3.62
4. Telstra Group Ltd
3.32
5. Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd
2.47
6. Santos Ltd
2.38
7. Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H
2.35
8. AIA Group Ltd
2.17
9. National Australia Bank Ltd
2.03
10. Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.01
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基金资讯
资料更新日期 2026.06.07
投资目标及策略
本基金之投资目标为通过主要投资于亚太区(日本除外)内的、投资管理人预期会派发股息的公司的股票,以提供收益及长期资本增长。
基金资讯
ISIN
HK0000151818
资产类别
股票型基金
基金分类
亞太區不包括日本股票收益
地区
亚洲（日本除外）
风险评级
高
晨星评级
货币
美元
资产总值
美元 3,127,996,795.00
价格
26.20
价格日期
2026.06.04
变更(%)
-1.76
资产净值
26.20
波幅(%)
--
1年夏普比率(%)
1.84
目前的股息分配方法
--
派息收益率(%)
--
除息日
--
文件
其他资讯
交易频率/交易截止时间
Daily/14:30
基金公司
摩根資產管理
成立日期
2013.05.31
基金经理
Julie Ho
基金经理(开始日期)
2013.06.30
个人简介
Julie Ho, executive director, is a portfolio manager for the Emerging Markets and Asia Pacific (EMAP) Equities Income strategy within the EMAP Equities team, based in Hong Kong. She has been with the team since 2013, and helped to launch the JPMorgan Asia Equity Dividend Fund. Prior to that, she was an equity analyst within our US Equities team covering the REITs sectors since 2005. Julie graduated Phi Beta Kappa from Brown University with a B.S. in Biology and a B.A. in Economics. She is a CFA Charterholder.
费用
认购费(%)
--
转换手续费(%)
--
*不适用于本基金*
管理费(%)
2.50
表现费(%)
--
最少赎回费(%)
--
息派记录
除息日
每股派息
年度化派息率 (%)
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