凯基全球行业菁英基金

凯基全球行业菁英基金（「子基金」）是凯基投资基金系列开放式基金型公司（「本公司」）的子基金，而本公司是根据香港法律成立的公众伞子开放式基金型公司，具有可变动股本及有限法律责任，而各子基金之间的法律责任分隔。

目标

子基金旨在透过主要投资于「全球行业菁英」（即全球市场各行各业的龙头公司）的股本及股本相关证券，为投资者带来长线总回报，包括收益及资本增长。

投资策略

为达到投资目标，基金经理拟主要（不少于子基金资产净值的70%）投资于全球市场各行业龙头公司的股本及股本相关证券（包括但不限于股票、优先股及预托证券），有关行业包括但不限于能源、信息科技、通讯、医疗保健、必需消费品、非必需消费品、工业、材料、金融、房地产及公用事业。

重要资料

投资涉及风险（包括但不限于一般投资风险、与投资股本及股本相关证券有关的风险、与小型/中型公司有关的风险、集中风险、货币风险、投资于其他集体投资计划的风险、与投资于金融衍生工具有关的风险）。投资者可能因子基金的投资而蒙受重大损失。

投资者不应单凭本网页所载资料而作出投资决定，并应参阅子基金之销售文件（包括说明书及产品资料概要），以了解更多详情及风险因素在内。如有需要，请寻求专业意见。

基金概览

^# 有关「交易日」的定义，请参阅说明书。

^{^} 现时年费率可能会在向投资者发出不少于一个月事先通知后增加至在说明书中列明的经特定许可的最高金额。

每股净值

(历史净值:   )

交易日

派息记录

凯基全球行业菁英基金-B类美元股份（分派）:

注：子基金自发行以来未进行过分红。

* 「可分派收益净额」 定义为相关股份类别的净投资收入（即扣除各项费用和开支成本后的股息和利息收入），其中可能包括已变现收益净额（如有），但不包括根据未经审计管理账目的未变现收益净额。

请注意：基金经理可按其酌情决定从资本或总收益中作出分派，同时可向/从子基金的资本支取/支付子基金的全部或部分费用及支出，这将导致供子基金支付分派的可分派收益有所增加，因此子基金将实际上从资本中支付分派。从资本中支付分派或实际上从资本中支付分派相当于退还或提取投资者的部分原有投资或归属于该原有投资的任何资本增益。所涉及的任何分派将导致子基金的每股资产净值即时减少。

已派发或应付股息并非对子基金日后或可能取得之表现或派发股息的预测或估计。基金经理有权决定是否分派股息、分派股息的次数及金额。派发该等股息不应被视作日后将会继续派发股息。投资涉及风险。过去业绩并不代表将来表现。请注意正派息收益率并不代表子基金的正回报。投资者不应只依赖上表所列资料而作出任何投资决定。对于子基金进一步详情, 您应阅览相关销售文件,包括说明书、产品资料概要详情（包括风险因素）。

文件下载